关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的公告

九芝堂 2011-12-27 14:52:08

股票代码：000989 股票简称：九芝堂公告编号：2011-028

九芝堂股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概况

为了充分利用公司闲置自有资金（募集资金除外），提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，提请股东大会授权公司董事会利用闲置自有资金（募集资金除外）用于新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据、银行理财产品等短期投资，并授权公司总经理指导相关部门进行相关短期投资的具体实施及签署相关合同。详细情况如下：

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据、银行理财产品等短期投资。

2、投资品种

投资品种为低风险的用于新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据、银行理财产品等短期投资。风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

3、投资期限

自获股东大会审议通过之日起30个月内有效。

4、投资额度

投资期限内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币6亿元之内，即公司用不超过6亿元本金的资金循环进行短期投资。6亿元本金可以滚动使用。

5、资金来源

目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、审批程序

本议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2012年第1次临时股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将把风险防范放在首位，对银行理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。选取购买低风险银行理财品种，规避高风险理财品种及境外银行理财品种。同时，在理财期间，公司与银行保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证理财资金的安全性。

（1）提请股东大会授权公司董事会利用闲置自有资金（募集资金除外）用于新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据、银行理财产品等短期投资，并授权公司总经理指导相关部门进行相关短期投资的具体实施及签署相关合同。

（2）公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）短期投资资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司将依据深交所的相关规定披露短期投资及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

九芝堂股份有限公司董事会

2011年12月27日